Kontoauszug neben der Liste
Zwei Fenster, ein Finger auf dem Bildschirm: Umsatz suchen, Rechnung finden, Haken setzen – Zeile für Zeile.
Verkauf & Finanzen
Bankabgleich: Kontoumsätze automatisch der Rechnung zuordnen
CAMT-Import mit Zuordnungsvorschlag je Transaktion – auch bei Fremdwährung und Kartenabrechnungen, bestätigt per Klick.
- CAMT-Import
- Zuordnungsvorschlag
- Offene Posten
- Fremdwährung
Was der Bankabgleich übernimmt
Der Bankabgleich liest Kontoumsätze im CAMT-Format ein und schlägt zu jeder Transaktion die passende Ausgangs- oder Eingangsrechnung vor – auch bei Fremdwährung und Kartenabrechnungen. Sie bestätigen per Klick, Teilzahlungen werden als solche gekennzeichnet. Was sich nicht zuordnen lässt, bleibt sichtbar stehen, und die offenen Posten für Debitoren und Kreditoren sind jederzeit im Blick.
Ausgangslage
Wie Zahlungen ohne Abgleich zugeordnet werden
Teilzahlungen bringen die Liste durcheinander
Wenn nur die Hälfte überwiesen wird, stimmt weder der offene Posten noch die Mahnung.
Niemand weiß, was wirklich offen ist
Die Antwort auf „Wer schuldet uns was?“ kostet einen halben Tag Recherche.
Funktionen
Was der Bankabgleich im Einzelnen kann
| Funktion | Was sie Ihnen bringt |
|---|---|
| CAMT-Import | Kontoauszüge mehrerer Konten einlesen. |
| Zuordnungsvorschlag | Zu jeder Transaktion die passende Rechnung, Bestätigung per Klick. |
| Teilzahlungen | Werden erkannt und der Rechnung anteilig zugeordnet. |
| Fremdwährung | Auch bei abweichender Währung wird zugeordnet. |
| Kartenabrechnungen | Sammelbelege werden berücksichtigt. |
| Offene Posten | Debitoren und Kreditoren jederzeit im Blick. |
| Ohne Zuordnung | Unklare Umsätze bleiben sichtbar, statt zu verschwinden. |
Zusammenspiel
Woran der Bankabgleich hängt
Der Abgleich schließt die Kette, die beim Angebot begonnen hat.
- 01
Rechnung
Ausgangs- und Eingangsrechnungen stehen als offene Posten.
- 02
Kontoauszug
Die Umsätze kommen als CAMT-Datei ins System.
- 03
Vorschlag
Zu jeder Transaktion schlägt das System den passenden Beleg vor.
- 04
Bestätigung
Sie bestätigen per Klick, Teilzahlungen werden gekennzeichnet.
- 05
Übergabe
Der DATEV-Export übergibt die Belegdaten an die Steuerkanzlei.
Weiter in der Kette:
Grenzen
Was der Bankabgleich nicht tut
Der Bankabgleich liest Umsätze und ordnet sie zu, er löst keine Zahlungen aus. Überweisungen, Lastschriften und Mahnläufe mit Zahlungsanbieter laufen weiterhin über Ihre Bank. Gebucht wird in der Buchhaltung Ihrer Kanzlei, die die Daten über die DATEV-Schnittstelle erhält.
Häufige Fragen zum Bankabgleich
- CAMT – das Standardformat für elektronische Kontoauszüge. Mehrere Konten lassen sich nebeneinander führen.
Spielen Sie einen Kontoauszug ein
In der Demo importieren Sie eine CAMT-Datei und sehen, welche Rechnung das System zu welchem Umsatz vorschlägt.